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元力股份:国金证券股份有限公司关于福建元力

时间:2021-09-23 00:58

  和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(以下简称“《注

  册办法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(称“以下简《上市规则》”)

  等法律法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定,诚实守信,

  销售,主要应用领域包括糖用、味精用、食品用、化工用、药用、针剂、水处理、

  超级电容、空气净化、挥发性有机物(VOCs)回收利用等。公司控股子公司元

  2019年度,公司陆续将持有网络游戏公司股权全部出售,2020年起,公司不再

  活性炭清洁生产新技术、磷酸法活性炭的磷酸盐回收利用技术等,具体情况如下:

  (4)应收账款周转率=营业收入/(期初应收账款余额+期末应收账款余额)*2

  注2:2021年第一季度的应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率为年化处理后的

  号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的规定,公司

  监会公告[2008]43号)的规定,报告期内,公司非经常性损益明细如下表所示:

  2021年度,公司现有业务和前次募投项目环保用活性炭产能为7,600吨。

  未来随着国家VOCs治理、垃圾焚烧、污水处理等环保产业政策推动带来的环保

  存量市场份额的增加,公司将在2022-2025年间分年度、有步骤地释放环保领

  域活性炭产能,并在2025年完全达产。2025年及以后年度,公司环保领域活性

  炭完全达产后,环保领域活性炭产能将达到11.58万吨,是2021年公司环保领

  域活性炭产能的15.23倍,环保用活性炭产能将实现大幅增长,新增环保用活

  根据上表,本次募投项目实施后,2021-2025年间,公司环保用活性炭产能

  位。2019年我国煤质活性炭产量57.4万吨。煤质活性炭以煤为主要原材料和燃

  售价相对较高,现有环保用活性炭的2020年平均售价为11,299.91元/吨,与

  同等级煤质活性炭11,000-13,000元/吨的售价差异不大,尚未形成明显的价格

  性炭吸附VOCs、垃圾焚烧等污染物的历史较长,在煤质活性炭吸附污染物后,

  附等环保领域的应用属于国家环保产业政策重点鼓励的方向。根据2020年生态

  环境部等发布的《第二次全国污染普查公报》和2021年生态环境部制定的关于

  “十四五”期间VOCs排放量下降10%的目标,预计“十四五”期间重点行业VOCs

  回收处理每年新增气相吸附用环保活性炭56.5万吨;预计2025年开始垃圾焚

  烧吸附领域每年新增气相吸附用环保用活性炭12.3万吨。仅上述两大气相吸附

  领域的环保用活性炭年新增需求就高达68.8万吨,远超过发行人本次募投项目

  超过30%,是中国最大的木质活性炭企业。但在环保用活性炭领域,煤质活性炭

  的产品,但由于发行人现有环保用活性炭产能规模较小,2020年环保用活性炭

  产量仅为6,603吨,量产产量较低。在本次募投项目达产后,将新增10万吨的

  而应用于环保领域的木质活性炭销售收入金额占比较低,分别为4.20%、5.21%、

  8.93%、8.94%。同时,报告期内,公司应用于环保领域的活性炭销售收入金额

  区管委会2021年重大招商引资项目,也是2021年福建省重点项目。根据南平

  建设用地需求,备案地块选址已通过南平工业园区管委会审批,并已于2021年

  响。根据南平市延平区人民政府于2021年发布的《关于南平元力环保用活性炭

  建设项目征收土地启动公告》(延政网传[2021]7号),本次征收土地用于南平元

  法》的相关规定。2021年5月,本次募投项目已分别被列入福建省人民政府《关

  风险。南平元力已于2021年5月17日根据南平市延平区自然资源局要求缴纳

  了700万元的土地预申请保证金,并于2021年6月3日与南平工业园区管委会

  资产和无形资产大幅增加,预计达产后每年新增折旧摊销金额分别为5,204.24

  万元、8,428.49万元,合计每年新增折旧摊销13,632.73万元,占公司2020年

  公司2020年末的合并净资产为185,387.21万元,2020年度的合并净利润

  为15,360.85万元,合并口径的全面摊薄净资产收益率为8.29%。假设本次拟向

  不特定对象发行的90,000万元可转债于2021年底发行完毕,2022年可转债持

  与2020年度持平,不考虑其他因素,届时全部转股后的合并净资产为306,108.91

  炭研发中心建设项目,预计2022年6月达到预定可使用状态。截至2021年5

  月31日,前次募集资金累计使用38,415.91万元,占前次募集资金总额的比例

  为43.48%。2020年度,前次募投项目已建成投产的产线%。目前,前次募投项目实施环境未发生重大不利变化,预计可

  本次募投项目实施后,达产后的年可实现营业收入为105,486.72万元(不

  含税),正常生产年税后净利润为13,894.40万元,项目效益可观。但倘若未来

  假设单位销售价格在原有项目效益测算的基础上分别变动-10%、-5%、5%和

  ±5%,净利润的变动率约为±30.60%,净利润变动对单位销售价格波动的敏感

  润造成较大不利影响,销售价格每下降1%,净利润下降6.12%,净利润变动对

  假设单位原辅料采购价格在原有项目效益测算的基础上分别变动-10%、-5%、

  变动率为±5%,净利润的变动率为±12.69%,净利润变动对单位采购价格波动

  设备采购及安装工作正在陆续进行之中,预计于2022年6月30日达到预定可

  相同,实施地点位于同一工业园区的不同地块,预计于2021年下半年开始建设,

  2018年、2019年、2020年和2021年第一季度,公司的营业收入分别为

  收入呈现下降趋势,波动较大。导致上述营业收入下降的原因系公司于2018年

  和2019年分步出售游戏业务所致,倘若不考虑游戏业务,报告期内公司化工主

  业(活性炭和硅酸钠)的营业收入分别为83,525.44万元、99,436.25万元、

  和32.51%,化工主业营业收入呈现快速增长趋势。虽然公司现有化工主业的业

  12,000.00万元,高于前次募投项目“南平工业园区活性炭建设项目”的单位产

  能投资额11,006.10万元,主要系本次募投项目投资包含取得土地使用权的征

  地费5,461.28万元,新地块配套建设办公楼、宿舍楼的新增支出3,353万元以

  及因本次募投项目生产竹基颗粒炭新增塑化造粒车间投资1,800万元所致,导

  现金流入金额为7,965.03万元,短期内难以依靠自身经营的积累储备如此规模

  本次发行可转债总额为不超过90,000.00万元(含90,000.00万元),具体发

  有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股

  暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),

  易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债

  公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国

  90,000.00万元(含90,000.00万元),扣除相关发行费用后,募集资金净额拟用

  拥有多年投资银行从业经验,先后主持或负责了罗普特(688619)、开普云

  好利来(002729)等项目的A股首次公开发行股票并上市(IPO)工作,先

  后主持或负责了三安光电(600703)、日上集团(002593)、大名城(600094)、

  元力股份(300174)等上市公司的再融资工作。目前担任罗普特(688619)、

  拥有多年投资银行从业经验,先后主持或参与了开普云(688228)、中达安

  (300635)等项目的首次公开发行股票并上市(IPO)工作,以及元力股份

  (300174)、日上集团(002593)等上市公司的再融资工作。目前未担任其他

  (300174)、好利来(002729)、麦克奥迪(300341)等项目的A股首次公开发

  行股票并上市(IPO)工作,先后主持或参与了日上集团(002593)、元力股份

  发行人于2021年4月23日召开2020年度股东大会,会议审议通过了《关

  请参见本上市保荐书“第三节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐情况 第四条

  均可分配利润为8,739.31万元(2018年、2019年及2020年合并报表中归属于公

  本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额90,000万元(含本数),扣除

  均可分配利润为8,739.31万元(2018年、2019年及2020年合并报表中归属于公

  公司本次拟发行不超过90,000.00万元(含本数)可转换公司债券,本次发行后,

  公司2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-3月的经营性现金流净

  立的与财务报表相关的内部控制于2020年12月31日在所有重大方面是有效的。

  年和2020年的归属于上市公司普通股股东的净利润分别为5,354.92万元、

  12,599.43万元,扣除非经常性损益归属于上市公司普通股股东的净利润分别为

  5,413.32万元、12,616.27万元,发行人财务报表中最近二年盈利的净利润以扣除

  前后孰低者为计算依据,符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》

  资的情形,符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》第九条第(六)

  《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》第十二条第(二)项的规定。

  权的本公司董事会及董事会授权人士在发行前根据市场状况与保荐人(主承销商)

  额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易

  易日起至可转债到期日止。符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》

  除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、

  股价格由公司股东大会授权的董事会在发行前根据市场状况与保荐人(主承销商)

  协商确定。前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/

  该20个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公

  《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》

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